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“举报+传闻”引发PTA期货突然跌停

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“举报+传闻”引发PTA期货突然跌停

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  一路高歌猛进的PTA(精对苯二甲酸)期货主力合约,昨日突然跌停。7月2日晚间开始一封举报信在圈内流传,直指业内大佬逸盛石化利用产能优势,通过囤积现货且利用期货工具操纵市场。再加上PTA的多头大本营永安期货被曝遭监管层“拜访”,圈内人士形容,“这是传言翻滚的一天”。

 

  主力合约被奇袭“趴倒”

  就在7月2日,PTA仍然是期货市场的“网红品种”。自6月6日创下阶段新低5082元/吨之后,PTA期货主力1909合约价格便不断走升,7月1日更是封于涨停6290元/吨,7月2日该合约再度涨停,报6448元/吨,刷新两个半月新高,为连续第7个月交易日收涨,反弹幅度超过25%。该品种同时引爆了投资者的交易积极性,单日成交量也从不足200万手激增至翻倍,6月27日创出逾570万手阶段性高位。无论是日增仓还是总持仓,PTA品种均高居内盘商品期货市场首位。

  PTA现货市场均价同样上扬。主流大厂将7月份合同预售价大幅上调,逸盛石化每吨上调300元至6600元/吨,恒力石化上调400元至6700元/吨。不过,7月2日PTA巨头逸盛石化遭人实名举报,举报信称其持续利用产能优势,通过囤积现货且利用期货工具,操纵市场,抬高现货价格,扰乱下游聚酯涤纶行业及纺织行业的正常生产经营秩序。

  值得一提的是,昨日午间,市场传闻监管层已去永安期货调研。多重消息发酵之下,昨日PTA主力合约跌停,报6068元/吨。

  举报信总在暴涨后

  对此,昨日永安期货回应市场传闻称,近期没有监管层来调研了解情况,公司也不存在恶意操纵期货市场的嫌疑。当日,记者未能联系上逸盛石化相关负责人。不过,逸盛石化被举报并非新鲜事,最近的一次发生在去年9月初,当时PTA价格同样飙涨,据生意社数据,PTA(华东)现货参考价已从当年7月1日的5910/吨涨到了9月4日的约9335元/吨,涨幅约一半。

  彼时,有媒体发表了关于逸盛石化被实名举报垄断经营操纵PTA价格的消息。该消息称,逸盛石化被举报垄断操纵PTA价格大涨,下游工厂倒闭。消息一出,PTA期货午后开盘跳水近3%。

  对此,逸盛石化方面的负责人回应:PTA价格的暴涨,主要是由于成本的抬升以及利润的扩大,由于人民币贬值导致PTA工厂的原料PX的进口成本上升,PTA的加工成本由6月底的4800元每吨上升到了每吨7250元左右,加工费也从800元/吨附近上升到2300元/吨。此外,国内并非逸盛石化一家生产企业。

  去年下半年那次举报,最终是不了了之,这次的举报信与去年的内容差别不大,但由于相比去年这波行情时间短、涨势更猛,所以3日PTA就有冲高回落的架势,期货多头资金加速获利减仓。公开数据显示,3日1909主力合约大幅减仓约41.5万手,同时PTA主力期货的单日成交量762万手,突破历史前高的669万手,创上市以来新高。加上永安期货传闻对市场的扰动,叠加效应促使PTA期货跌停惨剧。

  主流资金开始谨慎

  日前江苏某地家纺商会已经贴出告客户书,表示因近期化纤原料价格的疯狂暴涨(已涨1500元/吨),导致下游织造企业生产成本过高,已至亏本,为此商户告知广大客户7月起根据不同产品每米上调0.5-1元。

  但交流中,也有操盘手直言,此轮淡季期间PTA价格涨势如虹,驱动力还是归因于供给端。从6月中旬开始,上海石化、洛阳石化、逸盛大连、四川晟达、仪征化纤、华彬石化、上海亚东石化等PTA大厂相继进入集中检修阶段,引发市场预期供应会大幅减少,叠加供应商严控现货,造成流通货源紧张,主要供应商借机大幅上调挂牌价。与此同时,原料走强刺激终端入市补库,“一个这么大的品种,如果没有行业供需失衡背景的深层次变化,很难有资金去推动。”

  尽管如此,期货圈人士的态度也变得谨慎。目前下游聚酯工厂报价稳定为主,聚酯的成本推涨型行情随着PTA的滞涨而停止,市场需要时间消化PTA及聚酯涨幅。