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三大期指昨日全线上扬 部分主力机构逆势多翻空

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三大期指昨日全线上扬 部分主力机构逆势多翻空

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  随着A股指数的大幅走高,股指期货也呈现出一番扬眉吐气之局面。

  2月18日,股指期货三大指数全线走高,且涨幅较为明显,中证500股指期货主力合约盘终涨幅更是触及4%,市场成交放大,持仓同步提升。不过,沪深300股指期货近日的机构持仓发现,自上周五以来,在指数不断攀升的背景下,部分机构持仓却呈现出“多翻空”态势,目前空头持仓已明显高于多头。

  分析人士指出,虽然目前基本面整体呈现出利好格局,但指数整体处于缩量上涨的态势,且盘中部分资金有所流出,指数上涨动能或将不足。短期来看,股指期货上涨空间或将受限,整体维持震荡结构。

  中证500主力合约涨幅触及4%

  从盘面来看,昨日股指期货三大指数整体走高,且部分主力合约盘终呈现强劲势头。截至昨日收盘,沪深300股指期货主力合约1903报收于3447.4点,上涨92点,涨幅为2.74%;上涨50股指期货主力合约1903报收于2585点,上涨54.6点,涨幅为2.16%;中证500股指期货主力合约1903报收于4677点,上涨169.8点,涨幅为3.77%。

  A股指数在上周稍作休整后,本周重拾了上涨势头。昨日收盘,上证指数涨幅为2.68%,涨至2754.36点,中小板和创业板指数涨幅均逾4%,市场成交量显著放大,资金活跃度提升较为明显。从基本面来看,中美贸易摩擦正在朝着达成协议方向迈进,这是市场风险偏好改善的主要因素;此外,上周超预期并创下历史记录的金融数据,令市场对于货币政策转向以及未来经济企稳的预期逐渐增强,这对于A股中期走势影响较大,也将成为股市上涨动能的主要来源。

  有分析人士指出,昨日市场各指数均实现大涨,部分指标创出反弹以来的新高,主要有四方面原因:一是1月份社会融资规模增量为4.64万亿元,较同期多出1.56万亿元,利好整个基本面;二是中美贸易谈判正在朝着合作方向发展;三是科创板并试点注册制消息利好券商和科技股;四是本周A股解禁市值大幅下降,解禁股创下逾半年来新低,利空减弱也会一定程度上减少市场的不利因素。

  部分机构持仓多翻空

  虽然在指数上演大幅上涨行情下,机构布局却有所不同。据近日机构持仓观察不难发现,沪深300股指期货前二十主力席位多头似乎有所松动,空头持仓则明显提升。

  观察显示,上周四(2月14日)沪深300股指期货主力合约1903在盘后的多空持仓分别为38238手、40995手,当日多空分别增仓7904手、7899手;上周五盘后多空持仓分别为42552手、45956手,多空分别增仓4626手、4961手;昨日收盘,1903合约多空持仓分别为44187手、48183手,多空分别增持1786手、2261手。从持仓来看,主力合约1903市场交投情绪有所升温,但增仓却并不相同,空头增仓明显高于多头。

  某期货公司分析指出,目前股市的核心要素包括一季度宏观政策出台利好预期、市场资金宽裕、偏低利率效应以及消费需求下滑带动的宏观经济数据不佳。短期来看,一方面股指涨幅较大,存在回调压力,另一方面股市上行阶段增量资金略显不足,且融资融券数据出现超过200亿元的减少。上周五,股指出现回调走势,利好兑现,但部分资金撤退;短期股指上涨空间或将受限,指数或维持震荡结构。

  另外一家期货公司认为,指数出现缩量滞涨,资金也出现小幅流出。从技术面上看,沪指在连续多日上涨之后初现疲态,市场逻辑不变,指数能否继续刷新高点,仍需要警惕冲高回落可能性。从中长期来看,经济基本面开始部分改善,虽然持续性有待观察,边际转好的变动或将继续出现,结合不断出台的政策看,基本面利好正在逐步到来,股价和估值仍处于相对低位,中线暂时仍视作震荡整理,未来指数虽仍将反复磨底,中期反弹的行情正在临近。