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银期转帐



工行全国集中式银期转帐介绍

 

   中国人民银行《人民币结算管理办法》(5号令)的颁布实施和中国证监会《关于规范期货保证金存取业务有关问题的通知》(证监期货字[2006]9号)的要求,限制了期货经纪公司以现金方式为客户办理出入金业务,为此,晟鑫期货公司开通了工商银行全国集中式银期转帐业务。

“银期转帐”是指个人期货投资者通过电子银行实现其在银行开立的个人结算帐户和在期货公司开立的保证金帐户之间资金的相互划转及帐户余额的查询业务。

一、银期转帐开通步骤

1、客户本人须携带身份证到工商银行所辖营业网点开立个人结算帐户。(开户时须向银行申明是用于转帐的存折)客户现有的个人结算帐户存折或用于“银证转帐”的存折不必新开存折。

个人期货投资者银行结算账户的介质形式除能透支信用卡外,包括理财账户卡、牡丹灵通卡·e时代卡、牡丹灵通卡。法人期货投资者银行结算账户的表现形式必须为银行专用结算账户。

2、客户在期货公司签署《期货经纪合同》,并按中国证监会要求在期货公司对结算账户进行登记备案。

3、客户本人须携带身份证到工商银行所辖营业网点申请开通全国集中式银期转帐业务。

工商银行为晟鑫期货公司分配的业务代码为11490000,在申请开通全国集中式银期转帐业务时,客户须向银行说明此代码,并由银行与期货公司建立连通关系。

4、客户划转资金的时间与交易时间同步,每个交易日8301530

二、软件使用说明

(一)期货保证金帐户资金密码更改方法

打开“金仕达自助交易系统”,点击“其它”,在“更改密码”一栏点击选项“资金密码”,“旧密码”框忽略不填,在“新密码”框输入客户新设定的密码,再次“确认新密码”,最后点击“更改密码”即可完成操作。

(二)网上委托银期转帐使用说明

1、打开“金仕达交易系统”,输入“客户号”和“交易密码”登录交易界面。

2、点击“转帐”进入“银期转帐”一栏。

3、在该窗口中 “银行-期货”、“期货-银行”、“查询银行余额”三个选项中选择自己需要的一项;正确输入“期货密码”、“银行密码”和“转帐金额”;“银行”点击“发送”。注:“期货密码”是客户在期货公司保证金帐户的资金密码,“银行密码”是客户在银行个人结算帐户存折的取款密码。

4、点击“发送”完成操作后,窗口会自动显示本次操作的信息,点击“查询转帐”查看详细信息。在信息显示框中显示“交易成功”为正常状态,即可确认资金划转完成;显示“未处理”、“处理失败”、“等待处理”为异常或中间状态,当客户发现异常状态不能划转时可直接来电话:0353-2040572  0353-2013444帮助解决。

5、客户可以在“查询转帐”一栏,输入“起始日期”查询历史转帐。

三、银期转帐权限与参数设定

1、客户每日转出的资金总额不能超出100万元,单笔资金不能超出50万元,如遇特殊情况,提前向公司结算部致电(0353-2040572)申请,可例外执行。

2、客户转出金额比例为可提取资金的80%,期货资金帐户至少保留10元;每日转帐笔数为3笔。

3、银行转入期货时,银行个人结算帐户中至少留存1元。

4、银期转帐业务对个人客户和机构客户均开通。

5、银期转帐业务收费方式:

1)按笔收取转账手续费,具体区分同城个人、同城法人、异地个人和异地法人四种不同的情况。

2)按年费制收取,具体区分同城个人、同城法人、异地个人和异地法人四种不同的情况。具体标准如下表:
 
 

 

 

投资者类型

收费类型(单位:人民币元)

按笔收费

按年费收取

同城

异地

同城

异地

个人投资者

2

8

每月25,全年共计300

每月75,全年共计900

法人投资者

4

10

每月50,全年共计600

每月100,全年共计1200

3)客户选择按笔支付转账手续费时,银行将在发起转账交易时实时扣收手续费;选择年费支付方式时,银行将在每月前十日内从甲方银行结算账户上扣收上一月的转账手续费。

                                                                                  二〇〇八年六月十一日


  
                         
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